Тельвиска
15 737,24
Каратайка
9 324,58
68.11 Плата за пользование водными объектами
34,59
База
68.13 Транспортный налог
109 019,99
47 705,01
59 753,00
Харута
29 537,00
Хорей-Вер
25 117,00
15 924,00
Индига
13 327,00
Красное
4 845,00
Колгуев
4 444,00
Нельмин - Нос
1 875,00
Несь
Оксино
28,00
68.15 Плата за выбросы
298 268,34
17 009,18
54 815,91
47 311,59
41 806,66
31 393,92
30 867,35
30 066,01
21 763,34
Шойна
18 590,66
17 187,44
Усть-Кара
12 939,74
8 534,90
Итого развернутое
19 147 641,20
54 440 919,80
Итого
25 997 258,62
Остаток по статье «Прочие кредиторы» присутствовал в течение практически всего периода. Так, по состоянию на начало анализируемого периода он составлял 8 291 тыс. руб. К следующей отчетной дате он незначительно возрос (9 072 тыс. руб.). Однако уже по состоянию на 01.07.04 г. остаток по статье отсутствовал полностью. В 3 квартале 2004 года величина задолженности перед прочими кредиторами составила 1 263 тыс. руб. Конец 2004 года был ознаменован резким ростом по статье. Величина задолженности составила 11 286 тыс. руб. В первом квартале последовало резкое снижение - до 36 тыс. руб. Во 2 и 3 кварталах 2005 года величина задолженности перед прочими кредиторами достигла максимальных размеров. Так, по состоянию на 01.07.05 г. данная величина составила 122 670 тыс. руб., а по состоянию на 01.10.05 г. - 120 849 тыс. руб. По состоянию на конец анализируемого периода величина задолженности перед прочими кредиторами снизилась до 65 тыс. руб. Расшифровка задолженности представлена в Таблице 3.2.23.
Расшифровка статьи «Прочие кредиторы»
по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.2.23. (руб.)
№ п/п
Подразделения
Сумма
1
0,20
Кунгуров Валерий Геннадьевич
2
4 915,00
Гребенюк Владимир Владимирович
3
12 364,00
Вонгуев Алексей Георгиевич
4 121,33
Саламатов Сергей Александрович
4 121,34
Тайбарей Александр Алексеевич
4
2 525,91
Хозяинова Ксения Семеновна
5
49 812,45
Вонгуев Василий Никитич
1 734,00
Диденко Михаил Евгеньевич
2 333,34
По всем сотрудникам
43 641,66
Рочев Прокопий Иванович
1 333,00
Рочева Мария Павловна
1 733,00
Скорик Валентина Семеновна
2 296,55
Терентьев Василий Валерьевич
1 334,00
Итоги
64 565,34
Векселя к уплате, авансы выданные отсутствовали в течение всего анализируемого периода.
Доходы будущих периодов присутствовали на протяжении всех двух анализируемых лет. В среднем за период они занимали 10,26 % заемного капитала. По состоянию на 01.01.04 г. величина доходов будущих периодов составляла 341 тыс. руб. Резкий рост остатка по статье был во 2 квартале 2004 года. Так, по состоянию на 01.07.04 г. исследуемая величина составила 3 196 тыс. руб. В следующем отчетном квартале сумма доходов будущих периодов увеличилась до 72 407 тыс. руб. Однако уже по состоянию на следующую отчетную дату снизилась до 40 728 тыс. руб. По состоянию на 01.04.05 г. остаток по статье возрос до 64 729 тыс. руб. В последующие два квартала 2005 года исследуемая величина вновь снизилась и оставалась на уровне 9 375 тыс. руб. и 9 598 тыс. руб., соответственно. По состоянию на конец анализируемого периода доходы будущих периодов составили 14 287 тыс. руб.
Доходы будущих периодов по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.2.24. (руб.)
Участок
Наименование
Машины и оборудование:
8 722 153,51
423 263,91
Экскаватор ЭО-2621 ВЗ МТЗ-82 , инв.№: 00000843
И н дига
591 525,42
Трактор ДТ-75ДРС-2 с бульдозерным оборудованием Ин , инв.№: 00000722
845 376,27
Котел КСВаУ-ОЗЛж ( Каратайка ), инв.№: 00000884 (253 850,85), Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с бульдозерным оборудованием , инв.№: 00000892 (591 525,42
1 612 091,07
Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с с бульдозерным оборудованием , инв.№: 00000888 (591 525,42*2), Экскаватор ЭО-2621 ВЗ на базе МТЗ 82 , инв.№: 00000872
Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с с бульдозерным оборудованием , инв.№: 00000898(591 525,42),
2 259 802,26
Дизель генератор ДГР520/100 (ДГ-80-1), инв.№: 00000815
370 684,57
Экскаватор ЭО-2621 ВЗ МТЗ-82 , инв.№: 00000814
1 014 789,33
Трактор ДТ-75 ДЕРС-2сбульдозерным оборудованием , инв.№:00000895, Экскаватор ЭО-2621 ВЗ МТЗ-82 , инв.№: 00000842
1 013 095,26
Бульдозер Б-10.1111.1 ЕН , инв.№: 00000820
Сооружения:
4 334 338,96
Модульная-блочная котельная АБМК-22 (Хорей-Вер), инв.№: 00000397
Транспортные средства:
1 178 472,26
284 722,22
Прицеп самосвальный 83412-01 (ГКБ-817-М1 Зил ) , инв.№: 00000881, Прицеп самосвальный 83412-01(ГКБ-817- Ml-Зил ) , инв.№: 00000873
107 638,91
Прицеп самосвальный 83412- 01(ГКБ-817-М1 ЗИЛ), инв.№: 00000750
133 680,56
Прицеп самосвальный 83412- 01(ГКБ-817-М1 ЗИЛ), инв.№: 00000841
117 708,33
Прицеп самосвальный 83412- 01(ГКБ-817-М1 ЗИЛ), инв.№: 00000813
Прицеп самосвальный -83412-01 (ГКБ-817-141-Зил), инв.№: 00000741
Прицеп самосвальный 83412-01 (ГКБ-817-М1 Зил ) У-К , инв.№: 00000880, Прицеп самосвальный 83412-01 (ГКБ-817-М1 Зил У-Кар , инв.№: 00000879
142 361,11
Прицеп самосвальный 83412-01 (ГКБ-817-М1-Зил ), инв.№: 00000874
98.1.
52 329,50
Отчисления от прибыли
Всего:
14 287 294,23
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53