Продолжение таблицы 2.12
2007
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Получение средств
Баланс на начало периода
6 542,8
4 680,4
2 775,0
825,4
Проценты начисленные
122,7
87,8
52,0
15,5
Проценты уплаченные
435,1
443,2
451,6
460,0
Платежи по основной сумме
1 550,0
380,9
Баланс на конец периода
0,0
Таблица 2.13
Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности
Дол. США
2005
Объем продаж
54 575,0
62 425,0
69 966,7
81 445,8
Условно постоянные расходы
21 160,1
21 318,2
21 634,9
21 642,9
Удельный вес условно-переменных расходов в объеме продаж
0,6
0,5
Точка безубыточности
54 106,7
50 891,1
47 980,0
44 243,6
Запас финансовой прочности
468,3
11 533,9
21 986,7
37 202,2
Продолжение таблицы 2.13
2006
93 149,2
97 938,3
104 145,0
108 337,5
23 807,6
23 814,8
23 798,0
23 805,6
46 191,0
46 968,7
45 172,7
43 738,2
46 958,2
50 969,7
58 972,3
64 599,3
113 033,3
118 898,3
123 861,7
126 998,3
23 863,3
23 871,6
23 879,6
22 718,9
0,4
41 917,3
41 539,5
41 095,3
38 937,6
71 116,0
77 358,8
82 766,4
88 060,7
Таблица 2.14
Оценка эффективности проекта
Горизонт расчета
36 мес.
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
292%
Ставка дисконтирования
8%
Дисконтированная стоимость инвестиций (PV)
20 107,84
Чистый приведенный эффект (NPV)
219 689,90
Индекс рентабельности (PI)
10,93
Дисконтированный срок окупаемости
3 месяца
Таблица 2.15
Расчет кредитоспособности проекта
2 005
Cash Flow IV
21 315
4 654
8 626
14 612
CF IV до выплат по кредиту
23 240
6 586
10 565
16 559
Cash Flow аккумулированный
25 969
34 595
49 207
Debt Coverage Ration I
12,07
3,41
5,45
8,51
Продолжение таблицы 2.15
2 006
19 206
20 357
23 985
26 925
21 160
22 318
25 955
28 902
68 413
88 770
112 755
139 680
10,83
11,38
13,18
14,62
2 007
30 520
33 447
36 231
38 955
32 505
35 440
38 233
39 796
170 200
203 647
239 878
278 833
16,37
17,78
19,10
47,32
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20