|
|
||||||
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
65 234,00 |
-244 460,53 |
-223 139,69 |
1 538 968,93 |
-281 959,89 |
-51 773 669,24 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-2 154 234,00 |
-1 690 553,00 |
-1 707 566,11 |
-2 839 892,98 |
-960 121,74 |
50 509 943,17 |
|
Затраты на приобретение активов |
360 000 000,00 |
|
767 669,63 |
310 404 288,37 |
102 193,43 |
633 667,75 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
64 000,00 |
|
122 649,39 |
|
|
2 112,23 |
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-360 064 000,00 |
|
-890 319,02 |
-310 404 288,37 |
-102 193,43 |
-635 779,98 |
|
Собственный (акционерный) капитал |
1 200 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
|
|
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
1 200 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
|
837 781 766,00 |
836 091 213,00 |
833 493 327,87 |
520 249 146,52 |
519 186 831,35 |
|
Баланс наличности на конец периода |
837 781 766,00 |
836 091 213,00 |
833 493 327,87 |
520 249 146,52 |
519 186 831,35 |
569 060 994,54 |
Кэш-фло (руб.)
Строка
7.2002
8.2002
9.2002
10.2002
11.2002
12.2002
Поступления от продаж
17 795,13
17 990,50
15 216 697,19
51 416 360,98
98 081 578,94
187 132 147,42
Затраты на материалы и комплектующие
59 117 684,24
56 658 121,61
100 483 102,22
225 100 731,11
313 064 264,15
409 984 601,71
Затраты на сдельную заработную плату
3 559,03
5 832 520,27
9 825 166,01
14 346 082,83
33 018 802,97
47 363 799,85
Суммарные прямые издержки
59 121 243,27
62 490 641,88
110 308 268,23
239 446 813,94
346 083 067,12
457 348 401,57
Общие издержки
1 729 686,68
1 673 116,55
1 691 485,45
1 787 284,35
1 728 830,47
1 747 811,04
Затраты на персонал
624 822,62
604 696,70
611 335,58
618 047,34
624 832,79
631 692,74
Суммарные постоянные издержки
2 354 509,30
2 277 813,25
2 302 821,03
2 405 331,69
2 353 663,26
2 379 503,78
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.