|
20000 |
80000 |
||||
7 |
Аренда |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
800 |
8 |
Налоги |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
600 |
9 |
Общие прогнозные коммерческие и управленческие расходы |
32285 |
27285 |
27285 |
27285 |
114140 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 15 Построение бюджета денежных средств |
||||||
№ п/п |
Показатель |
Квартал |
Итого |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Денежные средства на начало прогнозного периода |
45580 |
58608 |
113454 |
167280 |
45580 |
2 |
Поступления от покупателей |
206525 |
154250 |
154250 |
154250 |
669275 |
Продолжение таблицы 15 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
Итого денежных средств в наличии |
252105 |
212858 |
267704 |
321530 |
714855 |
4 |
Выплаты: Основные производственные материалы |
84433 |
53360 |
54380 |
54040 |
246213 |
5 |
Оплата труда производственных рабочих |
9990 |
10185 |
10185 |
10125 |
40485 |
6 |
Производственные накладные расходы |
8496 |
8574 |
8574 |
8550 |
34194 |
7 |
Коммерческие и управленческие расходы |
32285 |
27285 |
27285 |
27285 |
114140 |
8 |
Закупка оборудования |
|
|
|
|
|
9 |
Налог на прибыль |
58293 |
|
|
|
|
10 |
Итого выплат |
193497 |
99404 |
100424 |
100000 |
435032 |
11 |
Излишки (дефицит) денежных средств |
58608 |
113454 |
167280 |
221530 |
279823 |
12 |
Финансирование: Кредитование |
|
|
|
|
|
13 |
Погашение долгов |
|
|
|
|
|
14 |
Проценты |
|
|
|
|
|
15 |
Итого финансирование |
|
|
|
|
|
16 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
|
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.