ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
ГОД
2005 год
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Начальное сальдо
585,53
687,01
898,566
1197,962
1657,874
2138,01
2761,94
3435,212
4133,252
4691,14
5249,028
ПОСТУПЛЕНИЯ:
Вложения собственника
4000
-
Краткосрочный кредит
Поступления от продажи за месяц
1205
1280
1537
1557
1714
1802
1880
1924
1960
2146
Итого поступления
9205
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные расходы, кроме аморт.
1248,25
792
794,57
794,77
791,84
852,72
793,5
793,94
793,4
796,16
Капиталовложения:
Приобретение оборуд. + установка
6495
Переменные затраты:
Сырье
38,6
42,6
45,8
47,4
53
45
49
50,6
Возврат кредита
275
600
НДС
337,62
138,92
140,074
140,434
139,848
141,144
140,18
139,788
140,66
141,352
Итого платежи
8119,47
1248,52
1255,444
1257,604
1254,088
1321,864
1256,08
1253,728
1258,96
1588,112
Денежные поступления -платежи
31,48
281,556
299,396
459,912
480,136
623,93
670,272
701,04
557,888
Остаток суммы на счету
5806,916
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6