В табл.3.4-3.7 наведений перелік вихідних даних та результати кошторисного плану реалізації інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”. Таблиці послідовно включають результати проектування капітальних вкладень в інвестиційний проект, змінних щорічних витрат та постійних витрат (умовно розрахованих на обсяг випуску продукції 1,75 млн. т/рік).
Таблиця 3.4
Кошторисний перелік капітальних інвестицій в основні засоби та нематеріальні активи інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”
№
Найменування
В од. усього
Ціна 1 одиниці в $
Вартість устаткування $
1.1
Автосамосвал Краз 65055
12
65 000
780 000
1.2
Паливозаправник КраЗ АТЗ-12
1
70 000
1.3
Полівомоечна машина
50 000
1.4
Екскаватор “пряма лопата”
1 000 000
1.5
Екскаватор “зворотна лопата”
2
500 000
1.6
Гідромолот
1.7
Бульдозер
260 000
520 000
1.8
Фронтальний навантажувач
320 000
Бурова установка Atlas Copco
800 000
3
Мобільний завод Telsmith
3 610 565
3.1
Щековая дробарка Telsmith модель 44" x 48"
610 565
3.2
Мобільна установка Telsmith
3 000 000
4
Дробильно-сортувальний завод Сандвик б/у
4 000 000
5
АБК і РММ
6
Допоміжне устаткування
7
Відновлення електропостачання ЭЭ
200 000
8
Газифікація
Разом по устаткуванню
18 031 130
Нематеріальні активи
Проектні роботи по родовищу
Разом витрат по проекту
18 531 130
Таблиця 3.5
Розрахунок щорічних змінних витрат експлуатації інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”
Річний обсяг готової продукції (ГП), тн
1 750 000
Середньозважена ціна продажу в $/1 т
продукції з ПДВ (грн./т)
11,89 (60,00)
Річна вартість реалізованої продукції
в $ (млн.грн.)
20 807 500
(105,1 млн.грн.)
Розрахунок собівартості готової продукції
Найменування витрат
Разом витрат рік, $ із ПДВ
Витрати на 1 тонну, $ c ПДВ
Електроенергія
0,45714
Дизельне паливо
4 500 000
2,57143
Метан
0,00000
Буровибухові роботи і їхнє проектування
1 400 000
0,80000
Видаткові матеріали
30 000
0,01714
Ремонтний фонд
1 500 000
0,85714
Плата за надра
250 000
0,14286
Податок на землю
0,02857
9
Заміна масел на тепловозі, $
5 000
0,00286
10
Витрати на доставку до ж/д станції
11
Вартість подачі вагонів, $
Станційні збори за оформлення документів, $
4 000
0,00229
13
Плата за користування вагонами, $
14
Огляд персоналу й одержання дозволу на роботу
2 000
0,00114
15
Щорічні техогляди в депо
3 500
0,00200
16
Страхування
40 000
0,02286
Разом:
9 464 500
5,40829
Таблиця 3.6
Розрахунок щорічних постійних та умовно-постійних витрат експлуатації інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”
Накладні витрати - Бюджет відділів
Накладні витрати за рік, $
Накладні витрати на 1 тонну, $ c ПДВ
Амортизація*
2 316 391
1,32365
Бюджет постійних витрат
Автотранспорт
8 160
0,00466
Оренда офісу, квартир
0
Підписка, Візитки, Канцтовари
520
0,00030
Оплата праці персоналу з соцнарахуваннями
2 048 544
1,17060
Премії
341 424
0,19510
Мобільний зв'язок
7 800
0,00446
Стаціонарний зв'язок
3 240
0,00185
Витрати на відрядження
42 903
0,02452
Витрати на спецодяг
25 260
0,01443
Послуги по пошуку кадрів
6 631
0,00379
Податки
204 464
0,11684
Витрати на рекламу
1 200
0,00069
Інструменти для слюсарів, зварників, будівельників
3 600
0,00206
Витрати на охорону
Пожежна безпека
Утримання відділу обслуж.ГО
9 000
0,00514
17
Миючі, дезинфікуючі засоби і інші госпвитрати
18
Дозвільні документи
6 000
0,00343
19
Реєстрація (технічних умов)
20
Навчання персоналу
21
Профосмотр
5 029
0,00287
22
Нотаріус і виконавча служба
23
Презенти
2 400
0,00137
24
Представницькі витрати
25
Незавершене будівництво
Бюджетні постійні витрати
2 735 374
1,56307
26
Відсотки по кредиту **)
27
Курсова від покупців
28
Додатковий преміальний фонд
Загальна собівартість продукції на кар'єрі:
16 016 265
9,15215
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24