№ п/п
|
Элементы затрат
|
По периодам (годам)
реализацииа
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
1
|
Затраты на производство и
реализацию продукции, всего
|
111
|
853
|
1 156
|
1 528
|
1.1
|
Материальные затраты,
всего
|
52
|
455
|
697
|
1 000
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
1.1.1
|
сырье и материалы за
вычетом возвратных отходов
|
38
|
322
|
479
|
666
|
1.1.2
|
покупные комплектующие
изделия и полуфабрикаты
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.3
|
топливно-энергетические
ресурсы
|
14
|
133
|
218
|
334
|
1.1.4
|
прочие материальные
затраты
|
|
|
|
|
1.2
|
Расходы на оплату труда
|
31
|
223
|
234
|
246
|
1.3
|
Отчисления на социальные
нужды
|
8
|
57
|
60
|
63
|
1.4
|
Амортизация основных
средств и нематериальных активов
|
7
|
21
|
21
|
21
|
1.5
|
Прочие затраты, всего
|
11
|
96
|
142
|
198
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
1.5.1
|
налоги и неналоговые
платежи
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.5.2
|
платежи по страхованию
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1.5.3
|
проценты по полученным
ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.5.4
|
лизинговые платежи
|
|
|
|
|
1.5.5
|
прочие расходы
|
11
|
95
|
141
|
196
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
2.1
|
условно-переменные
издержки
|
48%
|
53%
|
60%
|
66%
|
2.2
|
условно-постоянные
издержки
|
52%
|
47%
|
40%
|
34%
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
На конец периода (года)
реализации проекта
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
1
|
Оборотные активы
|
|
|
|
|
1.1
|
Сырье, материалы и другие
ценности
|
19
|
27
|
40
|
56
|
|
запас сырья и материалов в
днях
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
размер однодневного запаса
с учетом производственной программы
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1.2
|
Незавершенное производство
|
17
|
21
|
28
|
37
|
|
запас незавершенного
производства в днях
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
размер однодневного запаса
с учетом производственной программы
|
2
|
2
|
3
|
4
|
1.3
|
Готовая продукция и товары
|
18
|
24
|
32
|
42
|
|
размер однодневного запаса
с учетом производственной программы
|
2
|
2
|
3
|
4
|
|
запас готовой продукции и
товаров в днях
|
10
|
10
|
10
|
10
|
1.4
|
Дебиторская задолженность,
товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)
|
20
|
29
|
43
|
59
|
|
размер однодневной выручки
с учетом производственной программы
|
2
|
3
|
4
|
6
|
|
отсрочка в поступлении
выручки в днях
|
10
|
10
|
10
|
10
|
1.5
|
Денежные средства
(справочно из стр.7 таблицы 4-17)
|
16
|
110
|
338
|
828
|
1.6
|
Прочие оборотные активы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.7
|
Итого оборотные активы
(сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6)
|
74
|
100
|
143
|
194
|
1.8
|
Прирост оборотных активов
(по стр. 1.7)
|
74
|
26
|
43
|
51
|
2
|
Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
2.1
|
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
|
9
|
13
|
19
|
28
|
|
потребность в основном
сырье, материалах, ТЭР и других материальных ресурсах
|
52
|
455
|
697
|
1 000
|
|
однодневная потребность
|
1
|
1
|
2
|
3
|
|
отсрочка платежей в днях
|
10
|
10
|
10
|
10
|
2.2
|
Расчеты по оплате труда
|
12
|
14
|
14
|
15
|
2.3
|
Расчеты по налогам и
сборам, по социальному страхованию и обеспечению
|
-2
|
3
|
2
|
1
|
2.4
|
Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.5
|
Итого кредиторская
задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.4)
|
18
|
29
|
36
|
44
|
2.6
|
Прирост кредиторской задолженности
(по стр. 2.5)
|
18
|
11
|
7
|
8
|
3
|
Чистый оборотный капитал
(стр. 1.7 - стр. 2.5)
|
56
|
71
|
107
|
150
|
4
|
Прирост чистого оборотного
капитала (по стр. 3)
|
56
|
15
|
36
|
43
|