Дисконтированный Кэш-фло (руб.)
Строка
1-5.2013
Поступления от продаж
7 456 150,65768
Затраты на материалы и комплектующие
1 909 978,40443
Затраты на сдельную заработную плату
85 489,20180
Суммарные прямые издержки
1 995 467,60623
Общие издержки
25 072,97111
Затраты на персонал
2 381 932,25525
Суммарные постоянные издержки
2 407 005,22635
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги
2 004 612,21800
Кэш-фло от операционной деятельности
1 049 065,60709
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
13 437,69111
Займы
Выплаты в погашение займов
716 777,06237
Выплаты процентов по займам
52 137,73554
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
315 561,67616
Кэш-фло от финансовой деятельности
-1 071 038,78295
Баланс наличности на начало периода
2 519 628,26824
Баланс наличности на конец периода
2 515 814,86795
Баланс (руб.)
6.2010
7.2010
8.2010
9.2010
Денежные средства
64 450,13421
-444 469,50119
-395 734,63372
-477 071,51739
Счета к получению
Сырье, материалы и комплектующие
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы
4 267,85311
Суммарные текущие активы
68 717,98732
Основные средства
2 000,00000
751 932,76048
1 094 643,96822
Накопленная амортизация
16,66667
6 282,77300
15 404,80607
Остаточная стоимость основных средств:
751 916,09381
1 088 361,19522
1 079 239,16215
Земля
Здания и сооружения
1 983,33333
1 966,66667
1 950,00000
Оборудование
749 932,76048
1 086 394,52855
1 077 289,16215
Предоплаченные расходы
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
342 711,20775
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ
70 717,98732
650 157,80037
692 626,56150
602 167,64476
Отсроченные налоговые платежи
176,88212
136 390,63685
151 478,49722
Краткосрочные займы
197 555,19843
330 988,46343
516 730,57251
625 441,95987
Счета к оплате
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства
331 165,34555
653 121,20936
776 920,45708
Долгосрочные займы
397 927,17133
1 377 420,26948
1 229 062,89608
1 114 554,69122
Обыкновенные акции
4 242,42424
8 484,84848
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала
Резервные фонды
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
-524 764,38244
-1 058 427,81466
-1 193 799,96819
-1 297 792,35203
Суммарный собственный капитал
-1 189 557,54395
-1 289 307,50355
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
