ПАССИВ
|
Код
показателя
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
Уставный
капитал (85)
|
410
|
65
701
|
65
701
|
Собственные
акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
-
|
-
|
Добавочный
капитал
|
420
|
1
659 998
|
1
631 453
|
Резервный
капитал
|
430
|
-
|
-
|
в
том числе:
образованные
в соответствии с учредительными документами
|
431
|
-
|
-
|
ПАССИВ
|
Код
показателя
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
-
|
-
|
Нераспределенная
прибыль отчетного года (непокрытый убыток)
|
470
|
(677
386)
|
(693
541)
|
ИТОГО
по разделу III
|
490
|
1 048 313
|
1 003 613
|
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы
и кредиты
|
510
|
183
326
|
220
135
|
Отложенные
налоговые обязательства
|
515
|
154
764
|
180
790
|
Прочие
долгосрочные обязательства
|
520
|
-
|
-
|
ИТОГО
по разделу IV
|
590
|
338
090
|
400
925
|
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы
и кредиты
|
610
|
1
787 027
|
1
956 755
|
Кредиторская
задолженность
|
620
|
1
125 884
|
926
619
|
в
том числе:
поставщики
и подрядчики
|
621
|
907
408
|
687
172
|
задолженность
перед персоналом организации
|
622
|
76
099
|
102
500
|
задолженность
перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
30
064
|
36
810
|
задолженность
по налогам и сборам
|
624
|
57
999
|
66
787
|
прочие
кредиторы
|
625
|
54
314
|
33
350
|
Задолженность
перед участниками (учредителям) по выплате доходов
|
630
|
395
|
357
|
Доходы
будущих периодов
|
640
|
115
902
|
105
863
|
Резервы
предстоящих расходов
|
650
|
-
|
-
|
Прочие
краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
-
|
ИТОГО
по разделу V
|
690
|
3
029 208
|
2
989 594
|
БАЛАНС
|
700
|
4
415 611
|
4
394 132
|
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
|
|
|
|
Арендованные
основные средства
|
910
|
1
633 545
|
2
978 156
|
|
в
том числе по лизингу
|
911
|
1
623 294
|
1
764 075
|
|
Товарно
- материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
594
423
|
551
348
|
|
Материалы,
принятые на переработку
|
921
|
386
898
|
421
863
|
|
Товары,
принятые на комиссию
|
930
|
-
|
-
|
|
Оборудование,
принятые для монтажа (ОКР)
|
931
|
19
979
|
22
906
|
|
Бланки
строгой отчетности
|
932
|
109
|
72
|
|
Списанная
в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
50
899
|
67
086
|
|
Обеспечения
обязательств и платежей полученные
|
950
|
101
|
101
|
|
Квартиры,
полученные в обеспечение выполнения платежей
|
951
|
53
752
|
55
282
|
|
Обеспечения
обязательств и платежей выданные
|
960
|
27
351
|
7
260
|
|
Собственные
векселя, выданные согласно договорам купли-продажи по денежные средства
|
961
|
1
801 316
|
1
717 506
|
|
Износ
жилищного фонда
|
970
|
16
685
|
15
881
|
|
Износ
объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
980
|
921
|
968
|
|
Основные
средства, сданные в аренду (в оперативное управление)
|
981
|
20
813
|
20
813
|
|
Нематериальные
активы, полученные в пользование
|
990
|
194
053
|
202
768
|
|
Инвентарь,
хоз. Принадлежности
|
991
|
100
666
|
186
491
|
|
Основные
средства в стоимости до 10000 рублей )
|
992
|
80
378
|
75
303
|
|
НДС
по подтвержденному экспорту до решения комиссии УМНС РФ по РТ
|
993
|
68
284
|
68
284
|
|
НМА.подлеж.
коммерциализации или переуступке авторам (017)
|
994
|
89
|
89
|
|
Основные
средства, учитываемые в составе МПЗ в б/у (018)
|
995
|
5
218
|
8
191
|
|