|
БАЛАНС УМГ „Прикарпаттрансгаз” на 31.12.2008 р.
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
І. Необоротні активи |
|
|
|
|||
Нематеріальні активи: |
|
|
|
|||
Залишкова вартість |
010 |
25,1 |
31.6 |
|||
Первісна вартість |
011 |
35.5 |
44.1 |
|||
Накопичена амортизація |
012 |
10,4 |
12,5 |
|||
Незавершене будівництво |
020 |
23759.9 |
43375.7 |
|||
Основні засоби: |
|
|
|
|||
Залишкова вартість |
030 |
1383223.9 |
1386030.7 |
|||
Первісна вартість |
031 |
2444971.6 |
2492141.4 |
|||
Знос |
032 |
1061747.7 |
1106110.7 |
|||
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
|||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
562.3 |
639.1 |
|||
інші фінансові інвестиції |
045 |
96425.1 |
134343,4 |
|||
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
|
|
|||
Відстрочені податкові активи |
060 |
|
|
|||
Інші необоротні активи |
070 |
|
|
|||
Усього за розділом І |
080 |
1504031.8 |
1564452.1 |
|||
ІІ. Оборотні активи |
|
|
|
|||
Запаси: |
|
|
|
|||
виробничі запаси |
100 |
23752.6 |
53484.1 |
|||
тварини на вирощуванні та відгодівлі |
110 |
105.5 |
136.2 |
|||
незавершене виробництво |
120 |
6255.6 |
4286.8 |
|||
готова продукція |
130 |
2.3 |
2.3 |
|||
Товари |
140 |
|
|
|||
Векселі одержані |
150 |
|
|
|||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
|||
чиста реалізаційна вартість |
160 |
35484.5 |
33457.1 |
|||
первісна вартість |
161 |
35746.1 |
33573.8 |
|||
резерв сумнівних боргів |
162 |
261.6 |
116.7 |
|||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
|||
з бюджетом |
170 |
1924.9 |
21.2 |
|||
за виданими авансами |
180 |
20513.6 |
10027.6 |
|||
з нарахованих доходів |
190 |
23342.2 |
20342.1 |
|||
із внутрішніх розрахунків |
200 |
54275.3 |
559085.7 |
|||
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
70485.9 |
38969.8 |
|||
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
259786.8 |
20110.1 |
|||
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
|||
в національній валюті |
230 |
388.2 |
352.3 |
|||
в іноземній валюті |
240 |
553.8 |
561.5 |
|||
Інші оборотні активи |
250 |
9.4 |
13.9 |
|||
Усього за розділом ІІ |
260 |
504480.6 |
740851,0 |
|||
ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
7.7 |
10.3 |
|||
Баланс |
280 |
2008520.1 |
2305313.4 |
|||
|
||||||
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
І. Власний капітал |
|
|
|
|||
Статутний капітал |
300 |
1182.5 |
1182.5 |
|||
Пайовий капітал |
310 |
|
|
|||
Додатковий вкладений капітал |
320 |
1471105.2 |
1511785.1 |
|||
Інший додатковий капітал |
330 |
|
|
|||
Резервний капітал |
340 |
157351,9 |
289039,3 |
|||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
125759.5 |
5137.8 |
|||
Неоплачений капітал |
360 |
( ) |
|
|||
Вилучений капітал |
370 |
( ) |
|
|||
Усього за розділом І |
380 |
1755399,1 |
1807144,7 |
|||
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
|||
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
45011.9 |
46123.9 |
|||
Інші забезпечення |
410 |
|
|
|||
|
415 |
( ) |
( ) |
|||
|
416 |
( ) |
( ) |
|||
Цільове фінансування |
420 |
11202.6 |
15201.5 |
|||
Усього за розділом ІІ |
430 |
56214.5 |
61325.4 |
|||
ІІІ. Довгострокові зобов’язання |
|
|
|
|||
Довгострокові кредити банків |
440 |
|
|
|||
Довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
4511.9 |
40433.9 |
|||
Відстрочені податкові зобов’язання |
460 |
|
|
|||
Інші довгострокові зобов’язання |
470 |
|
|
|||
Усього за розділом ІІІ |
480 |
4511.9 |
40433.9 |
|||
ІV. Поточні зобов’язання |
|
|
|
|||
Короткострокові кредити банків |
500 |
600,0 |
1800.0 |
|||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
|
|
|||
Векселі видані |
520 |
|
|
|||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
120555.4 |
322556.3 |
|||
Поточні зобов’язання за розрахунками: |
|
|
|
|||
з одержаних авансів |
540 |
2.0 |
3826.4 |
|||
з бюджетом |
550 |
38686.5 |
48284.3 |
|||
з позабюджетних платежів |
560 |
2611.1 |
9173.4 |
|||
зі страхування |
570 |
926,0 |
1830.7 |
|||
з оплати праці |
580 |
2003.6 |
3480,0 |
|||
з учасниками |
590 |
|
|
|||
із внутрішніх розрахунків |
600 |
26731.4 |
5029.7 |
|||
Інші поточні зобов’язання |
610 |
278.6 |
428.6 |
|||
Усього за розділом ІV |
620 |
192394.6 |
396409.4 |
|||
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|
|
|||
Баланс |
640 |
2008520.1 |
2305313.4 |
|||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.