Таблиця А.2
Типова форма план-прогнозу руху грошових коштів підприємства [28]
Показники
2008
2009
…
Надходження грошових коштів
Доходи (виручка) від основної операційної діяльності
Інші доходи
Емісія цінних паперів
Отримані банківські кредити
Інші надходження
Усього надходжень
Витрачання грошових коштів
Збільшення товарно-матеріальних запасів
Капітальні вкладення (інвестиції в збільшення основного капіталу)
Заробітна плата
Інші витрати
Погашення позик та сплата процентів
Податки та інші обов’язкові платежі
Усього витрат
Додаток В
Таблиця В.1
Типова форма балансу надходження коштів підприємства (оперативний фінансовий план) на 200__р. [28]
Місяць
Надходження
Витрати
Чисті грошові надходження (сальдо) (1)-(2)
Залишок на початок місяця
Залишок на кінець місяця (3)+(4)
Резерв
Надлишок або дефіцит (5)+(6)
1
2
3
4
5
6
7
План
Фак-тично
Січень
Лютий
Березень і т.д.
Всього за квартал, рік
Типова форма платіжного календаря підприємства за _____200__року
№ п/п
Статті
Факт
Відхил.
Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг від основної діяльності
Виручка від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів
Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій
Надходження від реалізації цінних паперів і валюти
Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів
Надходження від погашення дебіторської заборгованості покупців
Кредити отримані
8
Аванси, отримані від покупців, замовників
9
Надходження орендної плати
10
Отримана безповоротна фінансова допомога
11
Цільові надходження
12
Кошти, що надходять для формування статутного фонду
13
Платежі, пов’язані із задоволенням негайних потреб
Заробітна плата і прирівняні до неї платежі
Платежі в бюджет усього
у тім числі:
акцизний збір
податок на додану вартість
податок на прибуток
податок на землю
податок із власників транспортних засобів
інші податки і збори
Внески в Пенсійний фонд
Внески на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25