* ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
на 01.10 09г.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Парадиз"
(ОАО Парадиз)
Регистрационный номер 23, БИК-код 043678700
445021, г. Сумы, ул. Лебединская, 13, тел.: (0542) 65-75-01, 65-15-56
в тыс. грн.
№ п/п
Наименование балансового счета
На отчетную
дату
На предыдущую
отчетную дату
1
2
3
4
АKТИВНЫЕ СЧЕТА
Kасса
0
Ценные бумаги в управлении
97 295
Драгоценные металлы
Kредиты предоставленные*
5
Средства, использованные на другие цели
6
Расчеты по доверительному управлению
7
Уплаченный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
8
Текущие счета
25
9
Расходы по доверительному управлению
10
Убыток по доверительному управлению
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11
Kапитал в управлении
12
13
Полученный накопленный процентный
(купонный) доход по процентным (купонным)
долговым обязательствам
14
Доходы по доверительному управлению
15
Прибыль по доверительному управлению
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(ОАО прадиз)
Наименование статей
За отчетный
период
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов,
займов и на счетах в других банках
97 624
Ссуд, предоставленных другим клиентам
163 348
Средств, переданных в лизинг
Ценных бумаг с фиксированным доходом
15 468
Других источников
2 348
Итого проценты полученные и аналогичные доходы:
(ст.1+2+3+4+5)
278 788
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам банков, включая займы
и депозиты
18 843
Привлеченным средствам других клиентов,
включая займы и депозиты
88 926
Выпущенным долговым ценным бумагам
10 247
Арендной плате
20 968
Итого проценты уплаченные и аналогичные
расходы: (ст.7+8+9+10)
138 984
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11)
139 804
Kомиссионные доходы
70 872
Kомиссионные расходы
12 379
Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14)
58 493
Прочие операционные доходы:
16
Доходы от операций с иностранной валютой и
с другими валютными ценностями,
включая курсовые разницы
94 359
17
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, положительные
результаты переоценки драгоценных металлов и
ценных бумаг и другого имущества
17 626
18
Доходы, полученные в форме дивидендов
21
19
Другие текущие доходы
2 817
20
Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19)
114 823
Текущие доходы (ст.12+15+20)
313 120
Прочие операционные расходы:
22
Расходы по содержанию аппарата
92 425
23
Эксплуатационные расходы
43 057
24
Расходы от операций с иностранной валютой и
другими валютными ценностями,
78 769
Расходы от операций по купле-продаже
драгоценных металлов, ценных бумаг и
другого имущества, отрицательные результаты
переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг
2 453
26
Другие текущие расходы
16 127
27
Всего прочих операционных расходов:
(ст.22+23+24+25+26)
232 831
28
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета
непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)
80 289
29
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
12 501
30
Изменение величины резервов под
обесценение ценных бумаг и на возможные потери
1 874
31
Изменение величины прочих резервов
2 553
32
Чистые текущие доходы без учета
непредвиденных доходов/расходов
(ст.28-29-30-31)
63 361
33
Непредвиденные доходы за вычетом
непредвиденных расходов
34
Чистые текущие доходы с учетом
непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33)
35
Налог на прибыль*
5 968
36
Отсроченный налог на прибыль
36а
Непредвиденные расходы после налогообложения
37
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-36-36а)
* Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не исключается из прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11